Tuy nhiên, một số doanh nghiệp ngay từ đầu đã có mức nợ rất thấp và thậm chí còn không sử dụng kênh huy động vốn này. Thay vào đó, họ dùng tiền mặt và các tài sản ngắn hạn có thanh khoản cao để mua bán cũng như thực hiện giao dịch hằng ngày.
"Tiền mặt là vua" (cash is king) - câu nói này đang được giới tài chính ưa dùng, để nói về sức mạnh tài chính của các công ty khi có dòng tiền mặt lớn, không vướng phải nợ nần. Báo cáo hằng quý mới nhất của các công ty niêm yết trong bộ chỉ số S&P 500 cho thấy chỉ có 24 doanh nghiệp không dùng nợ. Từ đó, CNBC lựa chọn ra danh sách 15 công ty có tỷ lệ tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn trên tổng tài sản lớn nhất.
1. Expeditors Int'l Washington
Lĩnh vực hoạt động: Vận chuyển, giao nhận.
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,43 tỷ USD
Tổng tài sản: 3,01 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 47,6%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -21%
2. MasterCard
Lĩnh vực hoạt động: Thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ và dịch vụ tài chính.
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 5,18 tỷ USD
Tổng tài sản: 11,13 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 46,5%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 42%
3. Autodesk
Lĩnh vực hoạt động: Phần mềm máy tính và công cụ truyền thông.
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,51 tỷ USD
Tổng tài sản: 3,32 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 45,6%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -9%
4. Cognizant Tech
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn công nghệ
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 2,49 tỷ USD
Tổng tài sản: 5,67 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 44%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -18%
5. Red Hat
Lĩnh vực hoạt động: Hệ điều hành máy tính (Linux)
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 819 triệu USD
Tổng tài sản: 2,49 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 33%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 25%
6. Forest Laboratories
Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị phẫu thuật
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 2,43 tỷ USD
Tổng tài sản: 7,49 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 32,4%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -6%
7. Intuitive Surgical
Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị phẫu thuật
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 917 triệu USD
Tổng tài sản: 3,33 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 29,13%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 52%
8. T Rowe Price Group
Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tài chính
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,19 tỷ USD
Tổng tài sản: 4,08 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 29,1%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 10%
9. Bed Bath and Beyond
Lĩnh vực hoạt động: Chuỗi cửa hàng bán lẻ
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 1,69 tỷ USD
Tổng tài sản: 5,82 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 29,0%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 5%
10. Amazon.com
Lĩnh vực hoạt động: Thương mại điện tử
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 5,715 tỷ USD
Tổng tài sản: 20,34 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 28,1%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 3%
11. F5 Networks
Lĩnh vực hoạt động: Giải pháp quản lý băng thông mạng
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 490 triệu USD
Tổng tài sản: 1,76 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 27,8%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -12%
12. LSI
Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế và phát triển hệ thống lưu trữ
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 623 triệu USD
Tổng tài sản: 2,37 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 26,3%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: -9%
13. Citrix Systems
Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 867 triệu USD
Tổng tài sản: 4,15 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 20,9%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: +8%
14. Apple
Lĩnh vực hoạt động: Máy tính cá nhân, thiết bị di động, phần mềm và giải pháp mạng.
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 28,5 tỷ USD
Tổng tài sản: 150,9 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 18,9%
Biến động giá cổ phiếu trong một năm: 62%
15. American Express
Lĩnh vực hoạt động: thẻ tín dụng và séc du lịch
Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn: 28,15 tỷ USD
Tổng tài sản: 151,8 tỷ USD
Tỷ lệ tiền mặt trên tài sản: 18,5%
Biến động giá cổ phiếu trong 1 năm: 14%
Hà Thu (theo CNBC)
