Theo đó doanh thu thuần quý IV-2023 của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) đạt gần 734 tỉ, giảm nhẹ so với quý III-2023 và giảm đến 67% so với cùng kỳ năm 2022.
Khó khăn dòng tiền
Doanh thu thuần lũy kế năm 2023 giảm gần 1.300 tỉ so với năm 2022 tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của đơn vị đạt gần 57 tỉ đồng so với mức báo lỗ hơn 236 tỉ đồng năm 2022.
Đối với tình hình tài chính nguồn vốn, nợ phải trả của PSH tăng gần 850 tỉ đồng so với đầu năm, trong đó, nợ ngắn hạn báo cáo ngày 31/12/2023 ở mức 6.690 tỉ đồng, tăng hơn 1330 tỉ đồng so với đầu năm.
Trong năm 2023, khoản vay và nợ thuê tài chính của công ty tăng gần gấp đôi, từ 2.505,4 tỉ đồng lên hơn 4.671,8 tỉ đồng. PSH vẫn đang nhận được nhiều khoản cho vay từ các đơn vị tài chính dù tình hình báo cáo kinh doanh trong năm 2022 và 2023 không mấy khả quan.
Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của công ty, trong năm 2023, PSH đã chi ra hơn 1.400 tỉ đồng cho các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp), trong khi năm 2022 hạng mục này chỉ ở mức 24 tỉ đồng, mức tăng chi cực mạnh gấp 58 lần.
Cũng trong báo cáo, các khoản phải thu ngắn hạn của PSH tăng gần 1.000 tỉ đồng, gấp 3,2 lần so với đầu năm, trong đó tập trung chính ở các khoản phải thu ngắn hạn của các khách hàng: Công ty CP Sản xuất Dầu nhớt Long An (382 tỉ đồng), Công ty Kho cảng ngoại quan và TM dầu khí NSH Gò Công (178,4 tỉ đồng) , Công ty CP Thương mại Chợ Gạo (143 tỉ đồng) và các đơn vị khác (365,5 tỉ đồng).
Đến cuối kỳ, dòng tiền mặt của công ty chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 24 tỉ đồng, giảm 10 lần so với năm 2022 ở mức 235,7 tỉ.
Trong năm 2023, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu đã chi ra hơn 1.400 tỉ đồng cho các khoản phải trả, gấp 58 lần năm 2022. Ảnh minh họa.
Tiếp tục đầu tư 600 tỉ đồng vào các công ty liên kết
Bên cạnh đó, trong các khoản đầu tư tài chính năm 2023, PSH vẫn giữ mức góp vốn vào các đơn vị liên doanh, liên kết gồm Công ty Kho cảng ngoại quan và TM dầu khí NSH Gò Công và Công ty CP Thương mại Chợ Gạo với mức vốn đầu tư lên đến hơn 270 tỉ đồng, đồng thời các khoản phải thu của PSH đối với 2 đơn vị này cũng lên đến hơn 300 tỉ đồng.
Tại thời điểm 31-12- 2023, PSH đang nắm giữ 37,2% tỉ lệ quyền biểu quyết tại NSH Gò Công và nắm giữ 27,3% tỷ lê quyền biểu quyết tại Công ty CP thương mại Chợ Gạo.
Có thể nói đến hiện tại tổng số tiền PSH đã chi vào 2 công ty liên kết là khoảng 600 tỉ đồng bằng các hình thức khác nhau. Trong những tháng cuối năm 2023, PSH cũng đã có đơn kêu cứu và giải trình xin hỗ trợ về việc kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến nợ thuế và bị cưỡng chế thuế.
Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường xăng dầu còn nhiều biến động nói riêng và tình hình kinh tế nói chung, PSH vẫn đang mạnh dạn quyết định duy trì đầu tư và bán hàng cho các công ty liên kết.
Dù thời gian vừa qua PSH đang vướng phải việc bị cưỡng chế nợ thuế quá hạn, tuy nhiên PSH vừa bất ngờ thông báo nhận được cam kết về khoản tài trợ 650 triệu USD từ Acuity Funding (Australia) để đầu tư xây dựng phát triển kinh doanh xăng dầu. Liệu cam kết đầu tư này có được thực hiện sớm và giúp PSH vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại?
